シマノのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 153,728 | 174,112 |
| 減価償却費 | 18,749 | 20,992 |
| 減損損失 | - | 733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △207 | △39 |
| 受取保険金 | △345 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,282 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,238 | △6,628 |
| 支払利息 | 116 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | △3,053 | △1,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,496 | △1,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △24,651 | △23,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,384 | △4,821 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △2,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △835 | △945 |
| 工場建替関連費用 | 461 | 1,132 |
| 子会社再構築費用 | - | 491 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | 98 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 465 | 96 |
| その他 | 3,393 | △772 |
| 小計 | 136,189 | 155,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,226 | 4,940 |
| 保険金の受取額 | 345 | - |
| 利息の支払額 | △123 | △168 |
| 法人税等の支払額 | △26,197 | △49,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,439 | 110,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,260 | △8,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,635 | 2,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,156 | △20,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,878 | △7,265 |
| 工場建替関連費用の支払額 | △432 | △626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △431 | △4,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,415 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △28 | △228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 5,307 |
| その他 | △84 | 548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,129 | △33,378 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,987 | △1,446 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7 | △6 |
| リース債務の返済による支出 | △888 | △1,018 |
| 自己株式の取得による支出 | △24,235 | △34,412 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 1 |
| 配当金の支払額 | △36,596 | △21,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △35 | △42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,774 | △58,422 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,041 | 40,608 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,576 | 59,492 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 300,197 | 357,773 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 357,773 | 417,266 |
