シマノのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 84,820 | 153,728 |
| 減価償却費 | 18,270 | 18,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | △207 |
| 受取保険金 | △3,619 | △345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △1,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,592 | △2,238 |
| 支払利息 | 106 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | 1,966 | △3,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,340 | △12,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,212 | △24,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,348 | 4,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △318 | △835 |
| 工場建替関連費用 | 271 | 461 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | △10 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 559 | 465 |
| その他 | 5,406 | 3,393 |
| 小計 | 101,695 | 136,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,945 | 2,226 |
| 保険金の受取額 | 3,619 | 345 |
| 火災による支払額 | △265 | － |
| 利息の支払額 | △114 | △123 |
| 法人税等の支払額 | △16,831 | △26,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,050 | 112,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,383 | △2,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,276 | 1,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,360 | △16,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,205 | △3,878 |
| 工場建替関連費用の支払額 | △292 | △432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,030 | △431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,415 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 37 | △28 |
| その他 | 556 | △84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,328 | △20,129 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,623 | 2,987 |
| 長期借入れによる収入 | 21 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △459 | △7 |
| リース債務の返済による支出 | △752 | △888 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △24,235 |
| 配当金の支払額 | △14,371 | △36,596 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 301 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,905 | △58,774 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,356 | 24,041 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,458 | 57,576 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 264,738 | 300,197 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 300,197 | 357,773 |
