シマノのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 71,393 | 84,820 |
| 減価償却費 | 18,130 | 18,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | 40 |
| 受取保険金 | － | △3,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,692 | △2,592 |
| 支払利息 | 101 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | 2,295 | 1,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,519 | △2,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,703 | △6,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △274 | 5,348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △117 | △318 |
| 工場建替関連費用 | 184 | 271 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | △1,598 | △10 |
| 火災損失 | 452 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △2,238 | 559 |
| その他 | 501 | 5,406 |
| 小計 | 81,064 | 101,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,817 | 2,945 |
| 保険金の受取額 | － | 3,619 |
| 火災による支払額 | △192 | △265 |
| 利息の支払額 | △111 | △114 |
| 法人税等の支払額 | △17,680 | △16,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,897 | 91,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △13,234 | △2,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,130 | 2,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,252 | △23,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 568 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,702 | △4,205 |
| 工場建替関連費用の支払額 | △125 | △292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △1,030 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △0 | 37 |
| その他 | 25 | 556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,409 | △28,328 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,561 | △2,623 |
| 長期借入れによる収入 | － | 21 |
| 長期借入金の返済による支出 | △472 | △459 |
| リース債務の返済による支出 | △535 | △752 |
| 自己株式の取得による支出 | △14 | △18 |
| 配当金の支払額 | △14,367 | △14,371 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 301 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,832 | △17,905 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,128 | △9,356 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,346 | 35,458 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 176,392 | 264,738 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 264,738 | 300,197 |
