シマノのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 54,563 | 71,224 |
| 減価償却費 | 18,805 | 17,512 |
| 減損損失 | 144 | 266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | △53 |
| 受取保険金 | － | △25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,619 | △4,344 |
| 支払利息 | 184 | 206 |
| 為替差損益（△は益） | 10,062 | △6,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △707 | △4,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,399 | △8,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 719 | 1,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | △686 |
| 工場建替関連費用 | 1,039 | 258 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,609 |
| 火災損失 | － | 996 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 101 | △685 |
| その他 | 2,579 | △2,466 |
| 小計 | 82,649 | 65,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,580 | 4,023 |
| 保険金の受取額 | － | 25 |
| 火災による支払額 | － | △827 |
| 利息の支払額 | △189 | △195 |
| 法人税等の支払額 | △15,775 | △18,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,265 | 49,593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △59,621 | △122,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,940 | 96,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,858 | △22,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,387 | 1,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,803 | △1,943 |
| 工場建替関連費用の支払額 | △533 | △301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 90 | △15 |
| その他 | 531 | △640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,657 | △49,008 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 307 | △6,794 |
| 長期借入れによる収入 | 79 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △538 | △506 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △19 | △22 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △18 |
| 配当金の支払額 | △14,363 | △14,366 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △627 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,173 | △21,709 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 873 | △2,246 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,308 | △23,370 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 196,453 | 199,762 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 199,762 | 176,392 |
