シマノ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年１月１日

　至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

45,222

68,553

減価償却費

12,203

13,505

減損損失

12

1,516

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△90

受取利息及び受取配当金

△1,078

△1,818

支払利息

333

338

為替差損益（△は益）

△3,182

△2,693

売上債権の増減額（△は増加）

△861

△4,899

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,155

△13,767

仕入債務の増減額（△は減少）

420

3,442

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△25

－

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

－

556

工場建替関連費用引当金の増減額（△は減少）

596

△552

工場建替関連費用

1,730

950

有形固定資産除売却損益（△は益）

123

120

その他

1,802

2,336

小計

61,457

67,498

利息及び配当金の受取額

1,088

1,801

利息の支払額

△314

△340

法人税等の支払額

△13,210

△13,022

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,021

55,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,516

△3,550

定期預金の払戻による収入

－

1,841

有形固定資産の取得による支出

△21,490

△28,291

有形固定資産の売却による収入

330

246

無形固定資産の取得による支出

△2,920

△3,120

工場建替関連費用の支払額

△1,589

△1,162

投資有価証券の取得による支出

△33

△598

投資有価証券の売却による収入

27

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△13

△89

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△959

その他

997

979

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,205

△34,705

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年１月１日

　至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

280

3,008

長期借入れによる収入

3,225

－

長期借入金の返済による支出

△2,764

△1,353

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△410

△13

自己株式の取得による支出

△11

△13

自己株式の処分による収入

－

2

配当金の支払額

△7,511

△8,899

少数株主からの払込みによる収入

－

87

少数株主への配当金の支払額

△3

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,194

△7,239

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,437

13,074

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,058

27,066

現金及び現金同等物の期首残高

94,809

125,867

現金及び現金同等物の期末残高

※ 125,867

※ 152,934