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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
83,438
98,594
減価償却費
23,937
25,037
減損損失
909
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13
30
無償点検関連費用
2,762
2,433
投資有価証券売却損益（△は益）
△541
受取利息及び受取配当金
△21,112
△23,529
支払利息
211
117
為替差損益（△は益）
3,581
△9,618
売上債権の増減額（△は増加）
25,141
△6,944
棚卸資産の増減額（△は増加）
20,251
△2,221
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,177
4,253
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△158
△95
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△48
0
工場建替関連費用
1,396
80
製品保証引当金の増減額（△は減少）
15,459
△2,738
有形固定資産除売却損益（△は益）
15
66
その他
△6,916
△1,419
小計
138,705
83,503
利息及び配当金の受取額
20,323
24,379
無償点検関連費用の支払額
△986
△2,259
利息の支払額
△277
△115
法人税等の支払額
△43,197
△18,475
114,567
87,032
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,891
△4,226
定期預金の払戻による収入
9,756
13,076
有形固定資産の取得による支出
△24,783
△36,824
有形固定資産の売却による収入
95
108
無形固定資産の取得による支出
△6,532
△8,753
工場建替関連費用の支払額
△1,280
△87
投資有価証券の取得による支出
△1,805
△3
投資有価証券の売却による収入
737
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△198
△125
880
288
△31,760
△35,810
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,280
リース債務の返済による支出
△1,119
△1,180
自己株式の取得による支出
△14,724
△21,488
自己株式の処分による収入
55
配当金の支払額
△25,804
△26,630
非支配株主への配当金の支払額
△88
△233
△43,961
△49,476
現金及び現金同等物に係る換算差額
25,869
46,582
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
64,715
48,327
現金及び現金同等物の期首残高
417,266
481,982
現金及び現金同等物の期末残高
※ 481,982
※ 530,310
