新家工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,742

4,617

減価償却費

773

844

固定資産除却損

31

2

固定資産売却損益（△は益）

△0

△1

関係会社清算損益（△は益）

△77

-

為替換算調整勘定取崩額

-

327

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32

△2

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

79

△827

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

△4

受取利息及び受取配当金

△203

△234

支払利息

35

34

損害賠償損失

85

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,472

288

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,727

△1,679

仕入債務の増減額（△は減少）

2,935

△658

その他

△922

828

小計

1,254

3,545

利息及び配当金の受取額

208

237

利息の支払額

△35

△34

法人税等の支払額

△276

△1,686

法人税等の還付額

150

5

損害賠償金の支払額

△80

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,220

2,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△11

△11

関係会社の整理による収入

87

-

有形固定資産の取得による支出

△885

△1,043

有形固定資産の売却による収入

1

5

無形固定資産の取得による支出

△41

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△849

△1,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5

△115

長期借入金の返済による支出

△319

△319

リース債務の返済による支出

△48

△41

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5

-

配当金の支払額

△361

△418

自己株式の取得による支出

△0

△29

自己株式の売却による収入

-

28

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△729

△896

現金及び現金同等物に係る換算差額

90

45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△267

143

現金及び現金同等物の期首残高

8,409

8,141

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△13

現金及び現金同等物の期末残高

 8,141

 8,271