新家工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,656

3,742

減価償却費

715

773

固定資産除却損

110

31

固定資産売却損益（△は益）

△686

△0

減損損失

101

-

関係会社清算損益（△は益）

△30

△77

事業構造改善引当金戻入額

△167

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△86

79

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

9

受取利息及び受取配当金

△184

△203

支払利息

40

35

投資有価証券売却損益（△は益）

△27

-

損害賠償損失

-

85

売上債権の増減額（△は増加）

695

△2,472

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,294

△2,727

仕入債務の増減額（△は減少）

△892

2,935

その他

△48

△922

小計

2,485

1,254

利息及び配当金の受取額

186

208

利息の支払額

△35

△35

法人税等の支払額

△355

△276

法人税等の還付額

33

150

損害賠償金の支払額

-

△80

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,314

1,220

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△14

△11

投資有価証券の売却による収入

439

-

関係会社の整理による収入

31

87

有形固定資産の取得による支出

△1,273

△885

有形固定資産の売却による収入

414

1

無形固定資産の取得による支出

△269

△41

貸付けによる支出

△1

-

貸付金の回収による収入

1

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△671

△849

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,677

5

長期借入れによる収入

2,200

-

長期借入金の返済による支出

△19

△319

リース債務の返済による支出

△59

△48

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△906

△5

配当金の支払額

△471

△361

非支配株主への配当金の支払額

△135

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,070

△729

現金及び現金同等物に係る換算差額

△37

90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

535

△267

現金及び現金同等物の期首残高

7,874

8,409

現金及び現金同等物の期末残高

 8,409

 8,141