新家工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,417

1,656

減価償却費

613

715

固定資産除却損

33

110

固定資産売却損益（△は益）

△2

△686

減損損失

-

101

災害損失

16

-

関係会社清算損益（△は益）

-

△30

事業構造改善引当金戻入額

-

△167

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△83

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△72

△86

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

△3

受取利息及び受取配当金

△201

△184

支払利息

29

40

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△27

売上債権の増減額（△は増加）

2,048

695

たな卸資産の増減額（△は増加）

△366

1,294

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,892

△892

その他

8

△48

小計

1,560

2,485

利息及び配当金の受取額

200

186

利息の支払額

△30

△35

法人税等の支払額

△373

△355

法人税等の還付額

99

33

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,455

2,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△426

△14

投資有価証券の売却による収入

-

439

関係会社の整理による収入

-

31

有形固定資産の取得による支出

△2,776

△1,273

有形固定資産の売却による収入

3

414

無形固定資産の取得による支出

△73

△269

貸付けによる支出

△19

△1

貸付金の回収による収入

19

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,273

△671

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,842

△1,677

長期借入れによる収入

1,050

2,200

長期借入金の返済による支出

△850

△19

リース債務の返済による支出

△46

△59

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△906

配当金の支払額

△361

△471

非支配株主への配当金の支払額

-

△135

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,633

△1,070

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△178

535

現金及び現金同等物の期首残高

8,052

7,874

現金及び現金同等物の期末残高

 7,874

 8,409