新家工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,263

1,417

減価償却費

474

613

固定資産除却損

8

33

固定資産売却損益（△は益）

△12

△2

のれん償却額

43

-

受取保険金

△257

-

災害損失

194

16

段階取得に係る差損益（△は益）

△28

-

事業構造改善費用

68

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35

△83

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△154

△72

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

10

受取利息及び受取配当金

△199

△201

支払利息

34

29

売上債権の増減額（△は増加）

377

2,048

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,140

△366

仕入債務の増減額（△は減少）

548

△1,892

その他

△366

8

小計

1,893

1,560

利息及び配当金の受取額

201

200

利息の支払額

△34

△30

法人税等の支払額

△558

△373

法人税等の還付額

18

99

保険金の受取額

257

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,778

1,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△111

△426

投資有価証券の償還による収入

200

-

有形固定資産の取得による支出

△1,531

△2,776

有形固定資産の売却による収入

10

3

無形固定資産の取得による支出

△8

△73

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 4

-

貸付けによる支出

△25

△19

貸付金の回収による収入

25

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,437

△3,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△134

1,842

長期借入れによる収入

-

1,050

長期借入金の返済による支出

-

△850

リース債務の返済による支出

△42

△46

配当金の支払額

△358

△361

非支配株主への配当金の支払額

△103

-

自己株式の取得による支出

△6

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△645

1,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△343

△178

現金及び現金同等物の期首残高

8,396

8,052

現金及び現金同等物の期末残高

 8,052

 7,874