新家工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,617

2,597

減価償却費

844

826

固定資産除却損

2

24

固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

為替換算調整勘定取崩額

327

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

株式給付引当金の増減額（△は減少）

12

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△827

△53

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

14

受取利息及び受取配当金

△234

△259

支払利息

34

32

有価証券償還損益（△は益）

-

△62

売上債権の増減額（△は増加）

288

△93

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,679

904

仕入債務の増減額（△は減少）

△658

705

その他

828

△425

小計

3,545

4,205

利息及び配当金の受取額

237

263

利息の支払額

△34

△32

法人税等の支払額

△1,686

△1,566

法人税等の還付額

5

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,067

2,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△11

△320

投資有価証券の償還による収入

-

100

有形固定資産の取得による支出

△1,043

△454

有形固定資産の売却による収入

5

0

無形固定資産の取得による支出

△22

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,072

△683

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△115

△126

長期借入金の返済による支出

△319

△319

リース債務の返済による支出

△41

△43

配当金の支払額

△418

△557

自己株式の取得による支出

△29

△0

自己株式の売却による収入

28

0

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△896

△1,048

現金及び現金同等物に係る換算差額

45

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

143

1,145

現金及び現金同等物の期首残高

8,141

8,271

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△13

-

現金及び現金同等物の期末残高

 8,271

 9,417