新家工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,597

2,907

減価償却費

826

862

固定資産除却損

24

34

固定資産売却損益（△は益）

△0

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△4

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△2

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53

6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

△10

受取利息及び受取配当金

△259

△322

支払利息

32

45

有価証券償還損益（△は益）

△62

△22

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,014

売上債権の増減額（△は増加）

△93

1,887

棚卸資産の増減額（△は増加）

904

△205

仕入債務の増減額（△は減少）

705

△1,722

その他

△425

78

小計

4,205

2,531

利息及び配当金の受取額

263

325

利息の支払額

△32

△45

法人税等の支払額

△1,566

△303

法人税等の還付額

2

226

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,872

2,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△320

△262

投資有価証券の売却による収入

-

1,485

投資有価証券の償還による収入

100

258

有形固定資産の取得による支出

△454

△852

有形固定資産の売却による収入

0

-

有形固定資産の除却による支出

-

△36

無形固定資産の取得による支出

△9

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△683

590

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△126

69

長期借入れによる収入

-

750

長期借入金の返済による支出

△319

△1,070

リース債務の返済による支出

△43

△41

配当金の支払額

△557

△1,423

自己株式の取得による支出

△0

△4,336

自己株式の売却による収入

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,048

△6,052

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,145

△2,714

現金及び現金同等物の期首残高

8,271

9,417

現金及び現金同等物の期末残高

 9,417

 6,703