フジオーゼックスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 915,395 | 1,783,217 |
| 減価償却費 | 2,317,170 | 2,354,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △30 | △244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,281 | △3,498 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 175 | 1,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,285 | 133,434 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △22,155 | △121,107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,718 | 2,316 |
| 減損損失 | 136,294 | 183,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,850 | △52,233 |
| 支払利息 | 86,799 | 61,714 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 39,147 | 12,744 |
| 受取補償金 | △2,298 | △2,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △424,908 | 269,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 518,086 | △366,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,854 | 78,679 |
| 負ののれん発生益 | － | △38,687 |
| その他 | △435,676 | 78,283 |
| 小計 | 3,195,287 | 4,375,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,031 | 53,306 |
| 利息の支払額 | △86,943 | △61,791 |
| 補償金の受取額 | 2,298 | 2,816 |
| 法人税等の還付額 | 58,896 | 93,629 |
| 法人税等の支払額 | △515,951 | △252,700 |
| 保険金の受取額 | － | 17,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,688,618 | 4,227,985 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,561,399 | △1,462,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,925 | 4,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,759 | △39,884 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △118,853 |
| その他 | △2,119 | 41,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,594,351 | △1,575,214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △601,085 | △695,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △303,463 | △220,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △60 | △397 |
| 配当金の支払額 | △267,004 | △338,888 |
| その他 | △16,145 | △22,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,187,757 | △1,276,903 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,342 | 199,725 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △62,149 | 1,575,593 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,565,986 | 5,503,837 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,503,837 | 7,079,430 |
