フジオーゼックスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 541,186 | 822,703 |
| 減価償却費 | 2,134,102 | 2,367,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | △7,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,587 | 2,552 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,400 | △19,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,925 | 79,258 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | △49,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 831 | 1,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,851 | △7,351 |
| 支払利息 | 81,111 | 79,812 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 219,516 | 84,713 |
| 雇用調整助成金 | － | △263,801 |
| 損失補償金 | 20,000 | － |
| 受取補償金 | △27,930 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,914 | 377,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △469,546 | 792,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △430,463 | △475,855 |
| その他 | △280,471 | 371,388 |
| 小計 | 1,998,637 | 4,155,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,866 | 7,361 |
| 利息の支払額 | △79,144 | △82,173 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 260,817 |
| 補償金の受取額 | 27,930 | － |
| 法人税等の還付額 | 136,464 | 29,800 |
| 法人税等の支払額 | △263,593 | △279,871 |
| 損失補償金の支払額 | △20,000 | － |
| 保険金の受取額 | 6,561 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,813,721 | 4,091,777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,017,768 | △647,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,133 | 1,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,369 | △11,567 |
| その他 | △8,813 | 909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,030,817 | △656,842 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,166,541 | 5,865 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △473,875 | △510,560 |
| 自己株式の取得による支出 | △119 | △95 |
| 配当金の支払額 | △246,481 | △102,699 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △519,015 |
| その他 | △10,691 | △6,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,085,375 | △1,133,145 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,779 | △21,471 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △146,501 | 2,280,320 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,256,601 | 3,110,100 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,110,100 | 5,390,420 |
