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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
541,186
822,703
減価償却費
2,134,102
2,367,117
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,300
△7,200
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,587
2,552
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,400
△19,656
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,925
79,258
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
－
△49,157
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
831
1,316
受取利息及び受取配当金
△6,851
△7,351
支払利息
81,111
79,812
有形固定資産処分損益（△は益）
219,516
84,713
雇用調整助成金
△263,801
損失補償金
20,000
受取補償金
△27,930
売上債権の増減額（△は増加）
205,914
377,766
たな卸資産の増減額（△は増加）
△469,546
792,238
仕入債務の増減額（△は減少）
△430,463
△475,855
その他
△280,471
371,388
小計
1,998,637
4,155,844
利息及び配当金の受取額
6,866
7,361
利息の支払額
△79,144
△82,173
雇用調整助成金の受取額
260,817
補償金の受取額
27,930
法人税等の還付額
136,464
29,800
法人税等の支払額
△263,593
△279,871
損失補償金の支払額
△20,000
保険金の受取額
6,561
1,813,721
4,091,777
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,017,768
△647,646
有形固定資産の売却による収入
14,133
1,462
無形固定資産の取得による支出
△18,369
△11,567
△8,813
909
△5,030,817
△656,842
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,166,541
5,865
長期借入れによる収入
650,000
長期借入金の返済による支出
△473,875
△510,560
自己株式の取得による支出
△119
△95
配当金の支払額
△246,481
△102,699
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△519,015
△10,691
△6,640
3,085,375
△1,133,145
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14,779
△21,471
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△146,501
2,280,320
現金及び現金同等物の期首残高
3,256,601
3,110,100
現金及び現金同等物の期末残高
5,390,420
