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フジオーゼックスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,622,668	915,395
	減価償却費									2,607,162	2,317,170
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△3,676	△30
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△34,558	9,281
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									1,106	175
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									70,959	14,285
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△40,249	△22,155
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									1,650	1,718
	減損損失									161,668	136,294
	受取利息及び受取配当金									△25,135	△36,850
	支払利息									67,281	86,799
	有形固定資産処分損益（△は益）									28,559	39,147
	雇用調整助成金									△22,742	－
	受取補償金									△41,680	△2,298
	売上債権の増減額（△は増加）									454,371	△424,908
	棚卸資産の増減額（△は増加）									197,970	518,086
	仕入債務の増減額（△は減少）									△644,011	78,854
	その他									△174,545	△435,676
	小計									4,226,799	3,195,287
	利息及び配当金の受取額									22,917	35,031
	利息の支払額									△68,088	△86,943
	雇用調整助成金の受取額									22,742	－
	補償金の受取額									41,680	2,298
	法人税等の還付額									69,002	58,896
	法人税等の支払額									△367,039	△515,951
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,948,012	2,688,618
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△468,328	△1,561,399
	有形固定資産の売却による収入									7,176	3,925
	無形固定資産の取得による支出									△25,538	△34,759
	その他									△13,569	△2,119
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△500,259	△1,594,351
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△2,316,385	△601,085
	長期借入金の返済による支出									△863,435	△303,463
	自己株式の取得による支出									△148	△60
	配当金の支払額									△267,011	△267,004
	その他									△15,314	△16,145
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△3,462,294	△1,187,757
現金及び現金同等物に係る換算差額										190,106	31,342
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										175,566	△62,149
現金及び現金同等物の期首残高										5,390,420	5,565,986
現金及び現金同等物の期末残高										5,565,986	5,503,837