フジオーゼックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

915,395

1,783,217

減価償却費

2,317,170

2,354,870

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

△244

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,281

△3,498

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

175

1,635

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,285

133,434

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△22,155

△121,107

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,718

2,316

減損損失

136,294

183,819

受取利息及び受取配当金

△36,850

△52,233

支払利息

86,799

61,714

有形固定資産処分損益（△は益）

39,147

12,744

受取補償金

△2,298

△2,816

売上債権の増減額（△は増加）

△424,908

269,602

棚卸資産の増減額（△は増加）

518,086

△366,173

仕入債務の増減額（△は減少）

78,854

78,679

負ののれん発生益

－

△38,687

その他

△435,676

78,283

小計

3,195,287

4,375,553

利息及び配当金の受取額

35,031

53,306

利息の支払額

△86,943

△61,791

補償金の受取額

2,298

2,816

法人税等の還付額

58,896

93,629

法人税等の支払額

△515,951

△252,700

保険金の受取額

－

17,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,688,618

4,227,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,561,399

△1,462,280

有形固定資産の売却による収入

3,925

4,140

無形固定資産の取得による支出

△34,759

△39,884

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △118,853

その他

△2,119

41,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,594,351

△1,575,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△601,085

△695,550

長期借入金の返済による支出

△303,463

△220,000

自己株式の取得による支出

△60

△397

配当金の支払額

△267,004

△338,888

その他

△16,145

△22,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,187,757

△1,276,903

現金及び現金同等物に係る換算差額

31,342

199,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△62,149

1,575,593

現金及び現金同等物の期首残高

5,565,986

5,503,837

現金及び現金同等物の期末残高

 5,503,837

 7,079,430