カーメイトのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,414,923 | 583,881 |
| 減価償却費 | 282,420 | 390,825 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5,695 | 1,199 |
| 固定資産除却損 | 469 | 828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,160 | 1,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,050 | △18,680 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △135,500 | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △6,750 | 323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,814 | 7,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,017 | 25,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71,586 | △83,727 |
| 支払利息 | 2,428 | 2,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △95,319 | △297,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △73,705 | △741,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,427 | △106,352 |
| その他の資産・負債の増減額 | △136,295 | 34,333 |
| その他 | 10,260 | 11,454 |
| 小計 | 1,351,797 | △188,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,176 | 80,937 |
| 利息の支払額 | △2,542 | △2,927 |
| 法人税等の支払額 | △424,020 | △431,586 |
| 法人税等の還付額 | 3,547 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 999,958 | △541,933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △831,618 | △689,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 823,879 | 930,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △280,625 | △387,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,087 | 17,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △25,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5,949 | 4,985 |
| その他 | △21,928 | △19,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △290,179 | △168,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 537,438 | 344,795 |
| 社債の償還による支出 | △530,000 | △320,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △9 |
| 配当金の支払額 | △246,959 | △211,420 |
| リース債務の返済による支出 | △2,177 | △761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △241,729 | △187,396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199,811 | 128,414 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667,861 | △769,854 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,823,179 | 10,491,040 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,491,040 | 9,721,185 |
