カーメイトのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,313,496 | 1,414,923 |
| 減価償却費 | 315,058 | 282,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,170 | △5,695 |
| 固定資産除却損 | 29,141 | 469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,086 | △5,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △26,410 | 18,050 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △19,800 | △135,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △12,819 | △6,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,025 | 35,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,763 | 31,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | △70,917 | △71,586 |
| 支払利息 | 3,048 | 2,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △64,649 | △95,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 353,287 | △73,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △539,298 | 86,427 |
| その他の資産・負債の増減額 | △70,894 | △136,295 |
| その他 | 1,999 | 10,260 |
| 小計 | 1,292,946 | 1,351,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,157 | 71,176 |
| 利息の支払額 | △3,167 | △2,542 |
| 法人税等の支払額 | △264,280 | △424,020 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096,656 | 999,958 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,563,820 | △831,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,559,589 | 823,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △287,623 | △280,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,608 | 14,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,195 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 77 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,832 | 5,949 |
| その他 | 19,807 | △21,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △273,800 | △290,179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 345,595 | 537,438 |
| 社債の償還による支出 | △460,000 | △530,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △51 | △31 |
| 配当金の支払額 | △155,560 | △246,959 |
| リース債務の返済による支出 | △2,516 | △2,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △272,533 | △241,729 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,552 | 199,811 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,875 | 667,861 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,265,304 | 9,823,179 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,823,179 | 10,491,040 |
