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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
944,488
1,313,496
減価償却費
504,080
315,058
固定資産売却損益（△は益）
△1,226
△3,170
固定資産除却損
1,255
29,141
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,407
10,086
賞与引当金の増減額（△は減少）
27,800
△26,410
返品調整引当金の増減額（△は減少）
19,500
△19,800
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△189,277
△12,819
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
58,264
52,025
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2,238
22,763
受取利息及び受取配当金
△69,544
△70,917
受取保険金
△12,329
－
支払利息
3,594
3,048
売上債権の増減額（△は増加）
204,586
△64,649
たな卸資産の増減額（△は増加）
△398,231
353,287
仕入債務の増減額（△は減少）
227,264
△539,298
その他の資産・負債の増減額
353,175
△70,894
その他
△15,144
1,999
小計
1,652,610
1,292,946
利息及び配当金の受取額
71,423
71,157
利息の支払額
△5,275
△3,167
保険金の受取額
12,329
法人税等の支払額
△392,547
△264,280
法人税等の還付額
1,650
1,340,191
1,096,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,101,181
△1,563,820
定期預金の払戻による収入
3,413,202
1,559,589
有形固定資産の取得による支出
△417,822
△287,623
有形固定資産の売却による収入
3,539
5,608
投資有価証券の取得による支出
△26,856
△15,195
投資有価証券の売却による収入
500
0
貸付けによる支出
△20,000
貸付金の回収による収入
1,232
7,832
△41,117
19,807
△188,504
△273,800
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
295,649
345,595
社債の償還による支出
△430,000
△460,000
自己株式の取得による支出
△66
△51
配当金の支払額
△155,089
△155,560
リース債務の返済による支出
△8,448
△2,516
△297,954
△272,533
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,982
7,552
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
843,749
557,875
現金及び現金同等物の期首残高
8,421,555
9,265,304
現金及び現金同等物の期末残高
9,823,179
