カーメイトのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,287,907 | 944,488 |
| 減価償却費 | 587,803 | 504,080 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △603,365 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,795 | △1,226 |
| 固定資産除却損 | 1,745 | 1,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 317 | △3,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △73,109 | 27,800 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △108,400 | 19,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 192,382 | △189,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △29,892 | 58,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,401 | △2,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89,998 | △69,544 |
| 受取保険金 | － | △12,329 |
| 支払利息 | 9,495 | 3,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,216 | 204,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △529,941 | △398,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,538 | 227,264 |
| その他の資産・負債の増減額 | △153,651 | 353,175 |
| その他 | 13,579 | △15,144 |
| 小計 | 913,826 | 1,652,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,171 | 71,423 |
| 利息の支払額 | △9,657 | △5,275 |
| 保険金の受取額 | － | 12,329 |
| 法人税等の支払額 | △393,072 | △392,547 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,267 | 1,340,191 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,667,531 | △3,101,181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,253,413 | 3,413,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △461,247 | △417,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,132 | 3,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,456 | △26,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,523 | 500 |
| 貸付けによる支出 | － | △20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,036 | 1,232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 603,781 | － |
| その他 | △42,626 | △41,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △282,974 | △188,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △138,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △68,564 | － |
| 社債の発行による収入 | 680,241 | 295,649 |
| 社債の償還による支出 | △573,250 | △430,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △606,159 | △66 |
| 配当金の支払額 | △161,890 | △155,089 |
| リース債務の返済による支出 | － | △8,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △867,623 | △297,954 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △70,637 | △9,982 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △621,968 | 843,749 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,043,523 | 8,421,555 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,421,555 | 9,265,304 |
