カーメイト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,286,552

1,287,907

減価償却費

494,568

587,803

子会社株式売却損益（△は益）

－

△603,365

固定資産売却損益（△は益）

△4,787

3,795

固定資産除却損

1,369

1,745

投資有価証券評価損益（△は益）

6,862

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,982

317

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,555

△73,109

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△2,300

△108,400

製品保証引当金の増減額（△は減少）

18,224

192,382

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,482

△29,892

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△66,499

54,401

受取利息及び受取配当金

△98,067

△89,998

支払利息

14,233

9,495

売上債権の増減額（△は増加）

△603,183

284,216

たな卸資産の増減額（△は増加）

28,593

△529,941

仕入債務の増減額（△は減少）

△108,694

66,538

その他の資産・負債の増減額

284,535

△153,651

その他

4,274

13,579

小計

1,261,735

913,826

利息及び配当金の受取額

98,124

88,171

利息の支払額

△12,702

△9,657

法人税等の支払額

△228,178

△393,072

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,118,978

599,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,580,926

△2,667,531

定期預金の払戻による収入

2,441,455

2,253,413

有形固定資産の取得による支出

△297,545

△461,247

有形固定資産の売却による収入

10,761

8,132

投資有価証券の取得による支出

△112,894

△11,456

投資有価証券の売却による収入

－

6,523

貸付金の回収による収入

36,847

28,036

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

 603,781

その他

28,112

△42,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

△474,189

△282,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△138,000

長期借入金の返済による支出

△630,049

△68,564

社債の発行による収入

790,035

680,241

社債の償還による支出

△483,250

△573,250

自己株式の取得による支出

△137

△606,159

配当金の支払額

△151,857

△161,890

財務活動によるキャッシュ・フロー

△475,259

△867,623

現金及び現金同等物に係る換算差額

40,367

△70,637

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

209,896

△621,968

現金及び現金同等物の期首残高

8,833,626

9,043,523

現金及び現金同等物の期末残高

 9,043,523

 8,421,555