カーメイトのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 322,546 | △209,183 |
| 減価償却費 | 422,060 | 385,180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,145 | △4,652 |
| 固定資産除却損 | 1,262 | 401 |
| 減損損失 | - | 591,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,097 | △479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,550 | △33,920 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 69,840 | △63,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △34,848 | △31,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,800 | 26,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | △93,632 | △106,433 |
| 受取保険金 | △1,177 | △316 |
| 支払利息 | 4,803 | 11,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,294 | 533,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △70,803 | 430,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △682,620 | △137,834 |
| その他の資産・負債の増減額 | △15,703 | 133,001 |
| その他 | 226 | 12,711 |
| 小計 | 94,255 | 1,536,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,982 | 90,112 |
| 利息の支払額 | △4,680 | △11,012 |
| 保険金の受取額 | 1,177 | 316 |
| 法人税等の支払額 | △105,311 | △168,976 |
| 法人税等の還付額 | 92,779 | 6,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,202 | 1,453,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △788,349 | △2,206,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 698,798 | 1,684,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △442,263 | △263,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,437 | 9,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △29,550 |
| 貸付けによる支出 | △40,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,960 | 19,954 |
| その他 | △28,778 | △29,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △593,194 | △814,224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 685,692 | 196,782 |
| 社債の償還による支出 | △700,000 | △330,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △55 | - |
| 配当金の支払額 | △211,628 | △211,716 |
| リース債務の返済による支出 | △1,277 | △11,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,270 | △356,611 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124,364 | 162,961 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △520,897 | 445,338 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,721,185 | 9,200,288 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,200,288 | 9,645,627 |
