カーメイト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

583,881

322,546

減価償却費

390,825

422,060

固定資産売却損益（△は益）

1,199

△2,145

固定資産除却損

828

1,262

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,042

△7,097

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,680

△2,550

製品保証引当金の増減額（△は減少）

323

69,840

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,063

△34,848

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25,931

18,800

受取利息及び受取配当金

△83,727

△93,632

受取保険金

-

△1,177

支払利息

2,921

4,803

売上債権の増減額（△は増加）

△297,409

165,294

棚卸資産の増減額（△は増加）

△741,993

△70,803

仕入債務の増減額（△は減少）

△106,352

△682,620

その他の資産・負債の増減額

34,333

△15,703

その他

11,454

226

小計

△188,357

94,255

利息及び配当金の受取額

80,937

96,982

利息の支払額

△2,927

△4,680

保険金の受取額

-

1,177

法人税等の支払額

△431,586

△105,311

法人税等の還付額

-

92,779

営業活動によるキャッシュ・フロー

△541,933

175,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△689,180

△788,349

定期預金の払戻による収入

930,136

698,798

有形固定資産の取得による支出

△387,090

△442,263

有形固定資産の売却による収入

17,769

2,437

投資有価証券の取得による支出

△25,591

-

貸付けによる支出

-

△40,000

貸付金の回収による収入

4,985

4,960

その他

△19,969

△28,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

△168,939

△593,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

344,795

685,692

社債の償還による支出

△320,000

△700,000

自己株式の取得による支出

△9

△55

配当金の支払額

△211,420

△211,628

リース債務の返済による支出

△761

△1,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

△187,396

△227,270

現金及び現金同等物に係る換算差額

128,414

124,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△769,854

△520,897

現金及び現金同等物の期首残高

10,491,040

9,721,185

現金及び現金同等物の期末残高

 9,721,185

 9,200,288