カーメイトのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 583,881 | 322,546 |
| 減価償却費 | 390,825 | 422,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,199 | △2,145 |
| 固定資産除却損 | 828 | 1,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,042 | △7,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △18,680 | △2,550 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 323 | 69,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,063 | △34,848 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,931 | 18,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △83,727 | △93,632 |
| 受取保険金 | - | △1,177 |
| 支払利息 | 2,921 | 4,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △297,409 | 165,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △741,993 | △70,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △106,352 | △682,620 |
| その他の資産・負債の増減額 | 34,333 | △15,703 |
| その他 | 11,454 | 226 |
| 小計 | △188,357 | 94,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,937 | 96,982 |
| 利息の支払額 | △2,927 | △4,680 |
| 保険金の受取額 | - | 1,177 |
| 法人税等の支払額 | △431,586 | △105,311 |
| 法人税等の還付額 | - | 92,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △541,933 | 175,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △689,180 | △788,349 |
| 定期預金の払戻による収入 | 930,136 | 698,798 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △387,090 | △442,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,769 | 2,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,591 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,985 | 4,960 |
| その他 | △19,969 | △28,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,939 | △593,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 344,795 | 685,692 |
| 社債の償還による支出 | △320,000 | △700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △55 |
| 配当金の支払額 | △211,420 | △211,628 |
| リース債務の返済による支出 | △761 | △1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △187,396 | △227,270 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128,414 | 124,364 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △769,854 | △520,897 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,491,040 | 9,721,185 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,721,185 | 9,200,288 |
