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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
322,546
△209,183
減価償却費
422,060
385,180
固定資産売却損益（△は益）
△2,145
△4,652
固定資産除却損
1,262
401
減損損失
-
591,061
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,097
△479
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,550
△33,920
製品保証引当金の増減額（△は減少）
69,840
△63,075
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△34,848
△31,579
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
18,800
26,171
受取利息及び受取配当金
△93,632
△106,433
受取保険金
△1,177
△316
支払利息
4,803
11,089
売上債権の増減額（△は増加）
165,294
533,346
棚卸資産の増減額（△は増加）
△70,803
430,774
仕入債務の増減額（△は減少）
△682,620
△137,834
その他の資産・負債の増減額
△15,703
133,001
その他
226
12,711
小計
94,255
1,536,262
利息及び配当金の受取額
96,982
90,112
利息の支払額
△4,680
△11,012
保険金の受取額
1,177
316
法人税等の支払額
△105,311
△168,976
法人税等の還付額
92,779
6,511
175,202
1,453,214
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△788,349
△2,206,684
定期預金の払戻による収入
698,798
1,684,994
有形固定資産の取得による支出
△442,263
△263,425
有形固定資産の売却による収入
2,437
9,818
投資有価証券の取得による支出
△29,550
貸付けによる支出
△40,000
貸付金の回収による収入
4,960
19,954
△28,778
△29,333
△593,194
△814,224
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
685,692
196,782
社債の償還による支出
△700,000
△330,000
自己株式の取得による支出
△55
配当金の支払額
△211,628
△211,716
リース債務の返済による支出
△1,277
△11,677
△227,270
△356,611
現金及び現金同等物に係る換算差額
124,364
162,961
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△520,897
445,338
現金及び現金同等物の期首残高
9,721,185
9,200,288
現金及び現金同等物の期末残高
9,645,627
