ヨロズのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △10,917 | △4,282 |
| 減価償却費 | 12,522 | 10,246 |
| 減損損失 | 11,271 | 4,973 |
| その他の特別損益（△は益） | ― | 444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △12 | △41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | △171 |
| 受取利息及び受取配当金 | △452 | △292 |
| 支払利息 | 729 | 572 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 24 |
| 雇用調整助成金 | ― | △705 |
| 補助金収入 | △54 | △27 |
| 受取補償金 | △46 | △116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 455 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,028 | △723 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加) | 215 | △216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,150 | 3,223 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 304 | 236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △570 | 859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,967 | 699 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △439 | △1,107 |
| 小計 | 13,395 | 13,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 290 |
| 利息の支払額 | △728 | △567 |
| 補助金の受取額 | 185 | 698 |
| 補償金の受取額 | 46 | 116 |
| 法人税等の支払額 | △2,524 | △1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,824 | 13,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,572 | △6,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △61 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,056 | △1,368 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,056 | 1,368 |
| その他の支出 | △354 | △985 |
| その他の収入 | 408 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,584 | △7,048 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,870 | 98 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,186 | △2,815 |
| 長期借入れによる収入 | 1,742 | 16,138 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,994 | △8,510 |
| 配当金の支払額 | △831 | △309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △713 | △736 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △589 | △79 |
| その他 | △14 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,718 | 3,775 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 526 | 295 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,950 | 10,240 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,970 | 19,019 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,019 | 29,259 |
