ヨロズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,379

2,887

減価償却費

8,903

9,880

減損損失

23

42

その他の特別損益（△は益）

0

△34

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△89

△139

受取利息及び受取配当金

△377

△518

支払利息

630

660

為替差損益（△は益）

△87

△469

雇用調整助成金

△445

△72

補助金収入

△36

△21

投資有価証券評価損益（△は益）

―

92

売上債権の増減額（△は増加）

443

△3,987

有償支給未収入金の増減額（△は増加)

519

△1

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,696

△3,834

未収入金の増減額（△は増加）

346

125

その他の資産の増減額（△は増加）

2,058

△340

仕入債務の増減額（△は減少）

162

△274

その他の負債の増減額（△は減少）

3,744

363

小計

16,502

4,389

利息及び配当金の受取額

377

517

利息の支払額

△649

△666

補助金の受取額

495

94

法人税等の支払額

△1,810

△1,409

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,914

2,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,546

△5,967

無形固定資産の取得による支出

△124

△84

定期預金の預入による支出

△1,750

△1,312

定期預金の払戻による収入

―

1,875

その他の支出

△402

△161

その他の収入

287

486

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,536

△5,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

―

2,105

短期借入金の返済による支出

△105

△723

長期借入れによる収入

1,210

10,000

長期借入金の返済による支出

△14,013

△15,461

配当金の支払額

△455

△337

非支配株主への配当金の支払額

△442

△390

その他

△10

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,816

△4,819

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,324

2,200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,113

△4,858

現金及び現金同等物の期首残高

29,259

27,146

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,146

※ 22,287