ヨロズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△4,282

2,379

減価償却費

10,246

8,903

減損損失

4,973

23

その他の特別損益（△は益）

444

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

197

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△41

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△171

△89

受取利息及び受取配当金

△292

△377

支払利息

572

630

為替差損益（△は益）

24

△87

雇用調整助成金

△705

△445

補助金収入

△27

△36

受取補償金

△116

―

売上債権の増減額（△は増加）

△723

443

有償支給未収入金の増減額（△は増加)

△216

519

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,223

△1,696

未収入金の増減額（△は増加）

236

346

その他の資産の増減額（△は増加）

859

2,058

仕入債務の増減額（△は減少）

699

162

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,107

3,744

小計

13,792

16,502

利息及び配当金の受取額

290

377

利息の支払額

△567

△649

補助金の受取額

698

495

補償金の受取額

116

―

法人税等の支払額

△1,112

△1,810

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,218

14,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,254

△2,546

無形固定資産の取得による支出

△61

△124

定期預金の預入による支出

△1,368

△1,750

定期預金の払戻による収入

1,368

―

その他の支出

△985

△402

その他の収入

252

287

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,048

△4,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

98

―

短期借入金の返済による支出

△2,815

△105

長期借入れによる収入

16,138

1,210

長期借入金の返済による支出

△8,510

△14,013

配当金の支払額

△309

△455

非支配株主への配当金の支払額

△736

△442

非支配株主への払戻による支出

△79

―

その他

△10

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,775

△13,816

現金及び現金同等物に係る換算差額

295

1,324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,240

△2,113

現金及び現金同等物の期首残高

19,019

29,259

現金及び現金同等物の期末残高

※ 29,259

※ 27,146