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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△10,917
△4,282
減価償却費
12,522
10,246
減損損失
11,271
4,973
その他の特別損益（△は益）
―
444
貸倒引当金の増減額（△は減少）
86
197
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
△41
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
74
△171
受取利息及び受取配当金
△452
△292
支払利息
729
572
為替差損益（△は益）
17
24
雇用調整助成金
△705
補助金収入
△54
△27
受取補償金
△46
△116
投資有価証券評価損益（△は益）
455
売上債権の増減額（△は増加）
2,028
△723
有償支給未収入金の増減額（△は増加)
215
△216
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,150
3,223
未収入金の増減額（△は増加）
304
236
その他の資産の増減額（△は増加）
△570
859
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,967
699
その他の負債の増減額（△は減少）
△439
△1,107
小計
13,395
13,792
利息及び配当金の受取額
451
290
利息の支払額
△728
△567
補助金の受取額
185
698
補償金の受取額
46
116
法人税等の支払額
△2,524
△1,112
10,824
13,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,572
△6,254
無形固定資産の取得による支出
△65
△61
定期預金の預入による支出
△1,056
△1,368
定期預金の払戻による収入
1,056
1,368
その他の支出
△354
△985
その他の収入
408
252
△9,584
△7,048
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,870
98
短期借入金の返済による支出
△7,186
△2,815
長期借入れによる収入
1,742
16,138
長期借入金の返済による支出
△2,994
△8,510
配当金の支払額
△831
△309
非支配株主への配当金の支払額
△713
△736
非支配株主への払戻による支出
△589
△79
その他
△14
△10
△7,718
3,775
現金及び現金同等物に係る換算差額
526
295
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,950
10,240
現金及び現金同等物の期首残高
24,970
19,019
現金及び現金同等物の期末残高
29,259
