ヨロズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,861

△10,917

減価償却費

12,075

12,522

減損損失

2,483

11,271

貸倒引当金の増減額（△は減少）

120

86

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

△12

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△195

74

受取利息及び受取配当金

△508

△452

支払利息

712

729

為替差損益（△は益）

366

17

投資有価証券評価損益（△は益）

―

455

売上債権の増減額（△は増加）

1,733

2,028

有償支給未収入金の増減額（△は増加)

△112

215

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,983

1,150

未収入金の増減額（△は増加）

108

304

その他の資産の増減額（△は増加）

1,312

△625

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,681

△2,967

その他の負債の増減額（△は減少）

747

△423

小計

19,046

13,442

利息及び配当金の受取額

508

451

利息の支払額

△727

△728

法人税等の支払額

△1,452

△2,524

その他

229

185

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,603

10,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,401

△9,572

無形固定資産の取得による支出

△146

△65

定期預金の預入による支出

―

△1,056

定期預金の払戻による収入

―

1,056

その他の支出

△395

△354

その他の収入

135

408

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,807

△9,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,466

2,870

短期借入金の返済による支出

△8,137

△7,186

長期借入れによる収入

5,497

1,742

長期借入金の返済による支出

△648

△2,994

配当金の支払額

△1,354

△831

非支配株主への配当金の支払額

△841

△713

非支配株主への払戻による支出

△117

△589

非支配株主からの払込みによる収入

271

―

その他

△32

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,103

△7,718

現金及び現金同等物に係る換算差額

△812

526

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,087

△5,950

現金及び現金同等物の期首残高

20,882

24,970

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,970

※ 19,019