ヨロズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,383

2,861

減価償却費

11,915

12,075

減損損失

256

2,483

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

120

賞与引当金の増減額（△は減少）

67

34

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15

△195

受取利息及び受取配当金

△554

△508

支払利息

375

712

為替差損益（△は益）

300

366

補助金収入

△144

△146

受取和解金

―

△213

固定資産廃棄損

40

152

売上債権の増減額（△は増加）

△2,160

1,733

有償支給未収入金の増減額（△は増加)

16

△112

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,569

1,983

未収入金の増減額（△は増加）

291

108

その他の資産の増減額（△は増加）

282

1,520

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,573

△4,681

その他の負債の増減額（△は減少）

747

747

小計

12,662

19,046

利息及び配当金の受取額

554

508

利息の支払額

△339

△727

補助金の受取額

144

15

和解金の受取額

―

213

法人税等の支払額

△3,599

△1,452

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,421

17,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,502

△13,401

無形固定資産の取得による支出

△167

△146

その他の支出

△239

△395

その他の収入

94

135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,814

△13,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,942

6,466

短期借入金の返済による支出

△3,140

△8,137

長期借入れによる収入

13,221

5,497

長期借入金の返済による支出

△8,000

△648

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,142

―

配当金の支払額

△1,545

△1,354

非支配株主への配当金の支払額

△640

△841

非支配株主からの払込みによる収入

―

271

非支配株主への払戻による支出

―

△117

その他

△104

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,875

1,103

現金及び現金同等物に係る換算差額

203

△812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,314

4,087

現金及び現金同等物の期首残高

25,197

20,882

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,882

※ 24,970