ヨロズのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △7,343 | △11,343 |
| 減価償却費 | 9,813 | 7,653 |
| 減損損失 | 11,800 | 9,145 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △74 | 227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △66 | △42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | △194 |
| 受取利息及び受取配当金 | △572 | △610 |
| 支払利息 | 936 | 927 |
| 為替差損益（△は益） | △249 | 572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,870 | 1,885 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加) | 2 | △240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,605 | △345 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △117 | 512 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △59 | △273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207 | △1,243 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △226 | 725 |
| 小計 | 13,911 | 7,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 | 608 |
| 利息の支払額 | △931 | △909 |
| 法人税等の支払額 | △1,022 | △2,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,531 | 4,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,367 | △9,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79 | △57 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △2,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,414 | － |
| その他の支出 | △257 | △301 |
| その他の収入 | 438 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,851 | △11,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 7,287 | △1,921 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 12,758 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,910 | △7,140 |
| 配当金の支払額 | △749 | △778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △335 | △32 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 4,010 |
| その他 | △33 | △136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,741 | 6,758 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,061 | 3,315 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 3,002 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,287 | 22,287 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,287 | 25,289 |
