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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△7,343
△11,343
減価償却費
9,813
7,653
減損損失
11,800
9,145
その他の特別損益（△は益）
－
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△74
227
賞与引当金の増減額（△は減少）
△66
△42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
125
△194
受取利息及び受取配当金
△572
△610
支払利息
936
927
為替差損益（△は益）
△249
572
売上債権の増減額（△は増加）
△2,870
1,885
有償支給未収入金の増減額（△は増加)
2
△240
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,605
△345
未収入金の増減額（△は増加）
△117
512
その他の資産の増減額（△は増加）
△59
△273
仕入債務の増減額（△は減少）
207
△1,243
その他の負債の増減額（△は減少）
△226
725
小計
13,911
7,354
利息及び配当金の受取額
574
608
利息の支払額
△931
△909
法人税等の支払額
△1,022
△2,310
12,531
4,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,367
△9,072
無形固定資産の取得による支出
△79
△57
定期預金の預入による支出
△2,505
定期預金の払戻による収入
1,414
その他の支出
△257
△301
その他の収入
438
123
△11,851
△11,814
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
7,287
△1,921
長期借入れによる収入
2,000
12,758
長期借入金の返済による支出
△9,910
△7,140
配当金の支払額
△749
△778
非支配株主への配当金の支払額
△335
△32
セール・アンド・リースバックによる収入
4,010
その他
△33
△136
△1,741
6,758
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,061
3,315
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,002
現金及び現金同等物の期首残高
22,287
現金及び現金同等物の期末残高
※ 22,287
※ 25,289
