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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
2,887
△7,343
減価償却費
9,880
9,813
減損損失
42
11,800
その他の特別損益（△は益）
△34
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△74
賞与引当金の増減額（△は減少）
30
△66
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△139
125
受取利息及び受取配当金
△518
△572
支払利息
660
936
為替差損益（△は益）
△469
△249
雇用調整助成金
△72
補助金収入
△21
投資有価証券評価損益（△は益）
92
売上債権の増減額（△は増加）
△3,987
△2,870
有償支給未収入金の増減額（△は増加)
△1
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,834
2,605
未収入金の増減額（△は増加）
△117
その他の資産の増減額（△は増加）
△340
△59
仕入債務の増減額（△は減少）
△274
207
その他の負債の増減額（△は減少）
363
△226
小計
4,389
13,911
利息及び配当金の受取額
517
574
利息の支払額
△666
△931
補助金の受取額
94
法人税等の支払額
△1,409
△1,022
2,924
12,531
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,967
△13,367
無形固定資産の取得による支出
△84
△79
定期預金の預入による支出
△1,312
定期預金の払戻による収入
1,875
1,414
その他の支出
△161
△257
その他の収入
486
438
△5,164
△11,851
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,381
7,287
長期借入れによる収入
10,000
2,000
長期借入金の返済による支出
△15,461
△9,910
配当金の支払額
△337
△749
非支配株主への配当金の支払額
△390
△335
その他
△11
△33
△4,819
△1,741
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,200
1,061
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,858
0
現金及び現金同等物の期首残高
27,146
22,287
現金及び現金同等物の期末残高
※ 22,287
