ヨロズのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,887 | △7,343 |
| 減価償却費 | 9,880 | 9,813 |
| 減損損失 | 42 | 11,800 |
| その他の特別損益（△は益） | △34 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | △74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | △66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △139 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | △518 | △572 |
| 支払利息 | 660 | 936 |
| 為替差損益（△は益） | △469 | △249 |
| 雇用調整助成金 | △72 | ― |
| 補助金収入 | △21 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,987 | △2,870 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加) | △1 | 2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,834 | 2,605 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 125 | △117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △340 | △59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △274 | 207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 363 | △226 |
| 小計 | 4,389 | 13,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 574 |
| 利息の支払額 | △666 | △931 |
| 補助金の受取額 | 94 | ― |
| 法人税等の支払額 | △1,409 | △1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,924 | 12,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,967 | △13,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84 | △79 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,312 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,875 | 1,414 |
| その他の支出 | △161 | △257 |
| その他の収入 | 486 | 438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,164 | △11,851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,381 | 7,287 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,461 | △9,910 |
| 配当金の支払額 | △337 | △749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △390 | △335 |
| その他 | △11 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,819 | △1,741 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,200 | 1,061 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,858 | 0 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,146 | 22,287 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,287 | 22,287 |
