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日本プラストのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	3,845	△360
減価償却費	5,190	4,882
減損損失	－	2,105
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△182	△92
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△11	△48
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△181	80
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	23	△530
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	26
製品保証引当金の増減額（△は減少）	33	△2
受取利息及び受取配当金	△194	△170
受取和解金	△5	－
支払利息	428	349
持分法による投資損益（△は益）	△10	△2
有形固定資産処分損益（△は益）	61	15
関係会社株式売却損益（△は益）	176	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△150
投資有価証券評価損益（△は益）	－	74
売上債権の増減額（△は増加）	△766	△2,617
たな卸資産の増減額（△は増加）	324	1,046
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,145	663
未払消費税等の増減額（△は減少）	△0	26
その他	1,458	724
小計	8,044	6,020
利息及び配当金の受取額	203	171
利息の支払額	△424	△358
和解金の受取額	5	－
法人税等の支払額	△1,492	△664
法人税等の還付額	－	115
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,337	5,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,099	△6,500
有形固定資産の売却による収入	15	575
無形固定資産の取得による支出	△72	△87
無形固定資産の売却による収入	8	－
投資有価証券の取得による支出	△17	△17
投資有価証券の売却による収入	－	166
関係会社株式の売却による収入	36	－
貸付けによる支出	△3	－
貸付金の回収による収入	7	5
その他	13	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,111	△5,862


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	725	2,164
長期借入れによる収入	3,026	3,777
長期借入金の返済による支出	△4,826	△3,284
自己株式の取得による支出	△0	△109
配当金の支払額	△388	△388
リース債務の返済による支出	△42	△364
その他	△12	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,516	1,790
現金及び現金同等物に係る換算差額	△124	△19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,415	1,194
現金及び現金同等物の期首残高	10,819	9,403
現金及び現金同等物の期末残高	9,403	10,597