日本プラスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,442

3,845

減価償却費

5,199

5,190

のれん償却額

18

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

139

△182

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△282

△181

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

23

製品保証引当金の増減額（△は減少）

8

33

受取利息及び受取配当金

△161

△194

受取和解金

△101

△5

支払利息

429

428

持分法による投資損益（△は益）

△29

△10

有形固定資産処分損益（△は益）

37

61

関係会社株式売却損益（△は益）

－

176

売上債権の増減額（△は増加）

3,106

△766

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,387

324

仕入債務の増減額（△は減少）

△32

△2,145

未払消費税等の増減額（△は減少）

△204

△0

その他

51

1,458

小計

12,249

8,044

利息及び配当金の受取額

163

203

利息の支払額

△425

△424

和解金の受取額

101

5

法人税等の支払額

△1,691

△1,492

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,398

6,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,513

△6,099

有形固定資産の売却による収入

25

15

無形固定資産の取得による支出

△253

△72

無形固定資産の売却による収入

－

8

投資有価証券の取得による支出

△15

△17

関係会社株式の売却による収入

－

36

貸付けによる支出

△6

△3

貸付金の回収による収入

1

7

その他

28

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,733

△6,111

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,598

725

長期借入れによる収入

3,707

3,026

長期借入金の返済による支出

△4,216

△4,826

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△329

△388

リース債務の返済による支出

△54

△42

その他

0

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,492

△1,516

現金及び現金同等物に係る換算差額

△331

△124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,841

△1,415

現金及び現金同等物の期首残高

7,978

10,819

現金及び現金同等物の期末残高

10,819

9,403