日本プラスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,677

5,442

減価償却費

4,969

5,199

のれん償却額

18

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

139

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△261

△282

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10

7

製品保証引当金の増減額（△は減少）

16

8

受取利息及び受取配当金

△121

△161

受取和解金

－

△101

支払利息

358

429

持分法による投資損益（△は益）

△19

△29

有形固定資産処分損益（△は益）

26

37

売上債権の増減額（△は増加）

1,002

3,106

たな卸資産の増減額（△は増加）

△233

△1,387

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,301

△32

その他

△306

△153

小計

7,818

12,249

利息及び配当金の受取額

207

163

利息の支払額

△354

△425

和解金の受取額

－

101

法人税等の支払額

△1,391

△1,691

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,279

10,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,920

△4,513

有形固定資産の売却による収入

17

25

無形固定資産の取得による支出

△139

△253

投資有価証券の取得による支出

△204

△15

投資有価証券の売却による収入

192

－

貸付けによる支出

－

△6

貸付金の回収による収入

－

1

その他

△22

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,077

△4,733

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△22

△1,598

長期借入れによる収入

731

3,707

長期借入金の返済による支出

△5,309

△4,216

社債の償還による支出

△340

－

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

3,556

－

配当金の支払額

△204

△329

リース債務の返済による支出

△71

△54

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,660

△2,492

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

△331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,445

2,841

現金及び現金同等物の期首残高

9,424

7,978

現金及び現金同等物の期末残高

7,978

10,819