日本プラスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,421

3,677

減価償却費

4,865

4,969

減損損失

54

－

のれん償却額

18

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△252

△261

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37

△10

製品保証引当金の増減額（△は減少）

22

16

受取利息及び受取配当金

△212

△121

支払利息

376

358

持分法による投資損益（△は益）

△21

△19

有形固定資産処分損益（△は益）

△28

26

売上債権の増減額（△は増加）

△421

1,002

たな卸資産の増減額（△は増加）

△162

△233

仕入債務の増減額（△は減少）

231

△1,301

その他

177

△306

小計

10,124

7,818

利息及び配当金の受取額

180

207

利息の支払額

△377

△354

法人税等の支払額

△1,207

△1,391

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,719

6,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,781

△5,920

有形固定資産の売却による収入

371

17

投資有価証券の取得による支出

△153

△204

投資有価証券の売却による収入

178

192

無形固定資産の取得による支出

△146

△139

その他

△226

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,758

△6,077

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

339

△22

長期借入れによる収入

5,620

731

長期借入金の返済による支出

△5,522

△5,309

社債の償還による支出

△340

△340

自己株式の取得による支出

△676

－

自己株式の処分による収入

－

3,556

配当金の支払額

△180

△204

リース債務の返済による支出

△80

△71

その他

△3

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△844

△1,660

現金及び現金同等物に係る換算差額

△205

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,911

△1,445

現金及び現金同等物の期首残高

6,512

9,424

現金及び現金同等物の期末残高

9,424

7,978