日本プラスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,534

3,358

減価償却費

3,868

5,014

減損損失

-

185

のれん償却額

18

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

111

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

143

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

23

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△153

△121

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

43

17

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△821

△553

受取利息及び受取配当金

△168

△113

支払利息

523

521

持分法による投資損益（△は益）

9

△4

有形固定資産処分損益（△は益）

32

36

売上債権の増減額（△は増加）

779

522

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,851

2,850

仕入債務の増減額（△は減少）

△899

△1,854

その他

△2,564

1,805

小計

6,065

11,926

利息及び配当金の受取額

169

114

利息の支払額

△553

△520

法人税等の支払額

△1,373

△1,621

法人税等の還付額

-

353

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,308

10,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,834

△6,088

有形固定資産の売却による収入

151

67

投資有価証券の取得による支出

△25

△14

投資有価証券の売却による収入

115

487

貸付けによる支出

△15

－

無形固定資産の取得による支出

△1,137

△106

子会社出資金の取得による支出

△714

-

その他

△13

128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,473

△5,526

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,976

△8,611

長期借入れによる収入

4,790

3,936

長期借入金の返済による支出

△4,410

△4,951

社債の償還による支出

△340

△340

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

3,391

-

配当金の支払額

△124

△164

リース債務の返済による支出

△63

△68

非支配株主への配当金の支払額

△97

-

その他

-

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,122

△10,217

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,027

154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,984

△5,337

現金及び現金同等物の期首残高

9,864

11,849

現金及び現金同等物の期末残高

11,849

6,512