日本プラスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,818

3,534

減価償却費

4,804

3,868

のれん償却額

－

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△285

△7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

37

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△86

△153

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

43

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△432

△821

受取利息及び受取配当金

△76

△168

支払利息

434

523

持分法による投資損益（△は益）

△2

9

有形固定資産処分損益（△は益）

△154

32

売上債権の増減額（△は増加）

△3,397

779

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,835

1,851

仕入債務の増減額（△は減少）

1,449

△899

未払消費税等の増減額（△は減少）

247

－

その他

△1,420

△2,564

小計

118

6,065

利息及び配当金の受取額

77

169

利息の支払額

△333

△553

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△794

△1,373

営業活動によるキャッシュ・フロー

△930

4,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,646

△6,834

有形固定資産の売却による収入

314

151

投資有価証券の取得による支出

△124

△25

投資有価証券の売却による収入

4

115

貸付けによる支出

△3

△15

貸付金の回収による収入

1

－

無形固定資産の取得による支出

△115

△1,137

子会社株式の取得による支出

△34

－

子会社出資金の取得による支出

－

△714

その他

△23

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,627

△8,473

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,176

1,976

長期借入れによる収入

8,848

4,790

長期借入金の返済による支出

△3,458

△4,410

社債の償還による支出

△340

△340

自己株式の取得による支出

△2,200

△0

自己株式の処分による収入

－

3,391

配当金の支払額

△105

△124

リース債務の返済による支出

△68

△63

少数株主への配当金の支払額

△17

△97

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,834

5,122

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,225

1,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△499

1,984

現金及び現金同等物の期首残高

10,364

9,864

現金及び現金同等物の期末残高

9,864

11,849