盟和産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

372,030

644,508

減価償却費

1,238,809

1,292,871

減損損失

1,824

17,225

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,669

△18,769

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△1,496

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40,099

35,254

貸倒引当金の増減額（△は減少）

527

△990

受取利息及び受取配当金

△41,893

△48,216

支払利息

78,831

81,352

為替差損益（△は益）

△7,432

3,883

投資有価証券売却損益（△は益）

△47,408

△639,600

投資有価証券評価損益（△は益）

－

63,675

固定資産除却損

11,021

18,968

売上債権の増減額（△は増加）

△400,526

518,974

仕入債務の増減額（△は減少）

194,153

△229,350

たな卸資産の増減額（△は増加）

△382,106

△76,170

前渡金の増減額（△は増加）

2,507

△4,957

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21,934

19,625

その他

216,599

248,894

小計

1,158,232

1,925,686

利息及び配当金の受取額

41,893

48,255

利息の支払額

△79,945

△79,068

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△150,466

△82,012

営業活動によるキャッシュ・フロー

969,713

1,812,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,709,141

△1,336,935

無形固定資産の取得による支出

△16,423

△6,329

投資有価証券の取得による支出

△480,423

△13,587

投資有価証券の売却による収入

310,446

679,575

その他

△7,519

△15,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,903,061

△693,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

152,022

△976,370

長期借入れによる収入

200,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△621,688

△523,778

セール・アンド・割賦バックによる収入

368,755

－

割賦債務の返済による支出

△125,963

△72,595

自己株式の取得による支出

△125

△425

配当金の支払額

△174,056

△174,635

セール・アンド・リースバックによる収入

313,713

3,876

リース債務の返済による支出

△20,252

△100,549

その他

△3,500

△27,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

88,903

△371,977

現金及び現金同等物に係る換算差額

△48,246

△13,481

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△892,690

734,249

現金及び現金同等物の期首残高

3,726,488

2,833,798

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,833,798

※ 3,568,047