愛三工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,299 | 13,284 |
| 減価償却費 | 10,174 | 12,994 |
| のれん償却額 | ― | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | △5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 128 | 688 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | △52 | △97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △658 | 64 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △919 | △1,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | △21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △381 | △321 |
| 支払利息 | 202 | 225 |
| 為替差損益（△は益） | △419 | 106 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 207 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 306 | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 954 | △986 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,628 | △826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △352 | 2,881 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 176 | 159 |
| その他 | 317 | △3,592 |
| 小計 | 15,365 | 23,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 321 |
| 利息の支払額 | △199 | △222 |
| 法人税等の支払額 | △2,015 | △2,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,544 | 20,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △94 | △358 |
| 定期預金の払戻による収入 | 738 | 678 |
| 有価証券の取得による支出 | ― | △957 |
| 固定資産の取得による支出 | △7,979 | △6,425 |
| 固定資産の売却による収入 | 396 | 793 |
| 事業譲受による支出 | ― | △16,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | ― | △198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 36 |
| 貸付けによる支出 | △161 | △7,059 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 170 |
| その他 | △0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,955 | △29,599 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,895 | 2,598 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,852 | △3,786 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,380 | △2,348 |
| 社債の償還による支出 | ― | △10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | ― | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,638 | △1,826 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △201 | △440 |
| リース債務の返済による支出 | △435 | △227 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | ― | △442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,128 | 3,536 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,920 | 1,014 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,381 | △4,778 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44,369 | 48,750 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48,750 | 43,972 |
