愛三工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,112

9,889

減価償却費

10,773

11,033

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

△6

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,145

△231

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

197

594

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

499

△655

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

3

受取利息及び受取配当金

△413

△489

支払利息

117

142

社債発行費

49

―

為替差損益（△は益）

86

△99

固定資産除売却損益（△は益）

84

185

補助金収入

△272

△21

固定資産圧縮損

272

21

独占禁止法関連損失

1,672

―

独占禁止法関連損失戻入益

―

△1,692

売上債権の増減額（△は増加）

2,848

△1,082

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,088

264

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,203

△3,323

未払費用の増減額（△は減少）

△522

262

その他

△3,634

△1,074

小計

16,454

13,705

利息及び配当金の受取額

415

498

利息の支払額

△114

△143

法人税等の支払額

△2,987

△2,638

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,767

11,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,295

△1,476

定期預金の払戻による収入

1,358

1,438

固定資産の取得による支出

△12,094

△18,037

固定資産の売却による収入

628

676

補助金による収入

272

21

投資有価証券の取得による支出

△1

△1,308

貸付けによる支出

△166

△104

貸付金の回収による収入

152

109

その他

－

249

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,145

△18,429

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,363

4,337

短期借入金の返済による支出

△5,922

△2,761

長期借入れによる収入

2,245

8,111

長期借入金の返済による支出

△5

△8,002

社債の発行による収入

9,952

―

新株予約権の行使による株式の発行による収入

214

50

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,693

△1,825

非支配株主への配当金の支払額

△170

△268

その他

△203

△76

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,779

△435

現金及び現金同等物に係る換算差額

354

△830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,756

△8,274

現金及び現金同等物の期首残高

28,680

43,537

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

100

―

現金及び現金同等物の期末残高

 43,537

 35,263