愛三工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,017

11,371

減価償却費

9,412

10,140

のれん償却額

1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△4

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△10,022

606

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

23

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

498

624

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△425

△389

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△35

△119

受取利息及び受取配当金

△245

△312

支払利息

315

241

為替差損益（△は益）

△91

△175

固定資産除売却損益（△は益）

210

294

売上債権の増減額（△は増加）

△154

△5,961

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,105

△1,354

前渡金の増減額（△は増加）

390

243

仕入債務の増減額（△は減少）

△278

3,908

未払金の増減額（△は減少）

1,428

△2,549

未払費用の増減額（△は減少）

412

△8

長期未払金の増減額（△は減少）

△341

△161

その他

397

735

小計

9,391

17,136

利息及び配当金の受取額

239

314

利息の支払額

△315

△241

法人税等の支払額

△2,321

△3,437

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,993

13,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△567

△705

定期預金の払戻による収入

406

549

固定資産の取得による支出

△10,842

△16,120

固定資産の売却による収入

402

884

投資有価証券の取得による支出

△1,112

△2,573

貸付けによる支出

△139

△215

貸付金の回収による収入

143

145

その他

2

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,709

△18,035

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

21,207

18,042

短期借入金の返済による支出

△22,576

△18,907

長期借入れによる収入

8,000

6,201

長期借入金の返済による支出

△3,738

△5,027

株式の発行による収入

-

5,120

新株予約権の行使による株式の発行による収入

226

234

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△244

△271

配当金の支払額

△946

△1,540

少数株主への配当金の支払額

△38

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,888

3,822

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,470

1,201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,357

761

現金及び現金同等物の期首残高

26,100

24,810

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

67

-

現金及び現金同等物の期末残高

 24,810

 25,572