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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
17,226
19,303
減価償却費
14,831
13,773
のれん償却額
118
122
貸倒引当金の増減額（△は減少）
45
△43
製品保証引当金の増減額（△は減少）
4,176
7,345
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
3
37
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△30
△55
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
214
8,101
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,259
△10,060
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
受取利息及び受取配当金
△608
△1,550
支払利息
185
565
為替差損益（△は益）
△131
34
固定資産除売却損益（△は益）
294
419
売上債権の増減額（△は増加）
△3,857
827
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,942
△6,525
仕入債務の増減額（△は減少）
7,371
834
未払費用の増減額（△は減少）
938
416
その他
1,235
△1,214
小計
42,697
32,336
利息及び配当金の受取額
623
1,557
利息の支払額
△187
△517
法人税等の支払額
△4,505
△5,153
38,627
28,222
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18
△1,663
定期預金の払戻による収入
1,048
44
有価証券の売却による収入
550
485
固定資産の取得による支出
△12,337
△20,353
固定資産の売却による収入
1,308
1,013
投資有価証券の取得による支出
△180
－
投資有価証券の売却による収入
365
貸付けによる支出
△311
△312
貸付金の回収による収入
275
292
△9,664
△20,128
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,704
3,675
短期借入金の返済による支出
△3,192
△3,206
長期借入れによる収入
23,043
長期借入金の返済による支出
△6,324
△8,016
新株予約権の行使による株式の発行による収入
215
46
自己株式の取得による支出
△1,000
△0
自己株式の売却による収入
27
31
配当金の支払額
△2,948
△3,684
非支配株主への配当金の支払額
△502
△595
リース債務の返済による支出
△411
△344
△11,431
10,949
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,760
△1,407
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
20,292
17,636
現金及び現金同等物の期首残高
43,972
66,494
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額(△は減少)
2,229
現金及び現金同等物の期末残高
84,131
