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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,898
5,855
減価償却費
16,491
16,816
減損損失
22
114
固定資産除却損
304
112
投資有価証券売却損益（△は益）
△970
△108
投資有価証券評価損益（△は益）
－
32
のれん償却額
13
持分法による投資損益（△は益）
△69
△27
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
202
166
賞与引当金の増減額（△は減少）
△396
319
製品保証引当金の増減額（△は減少）
137
138
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△336
△132
受取利息及び受取配当金
△958
△1,431
支払利息
1,937
2,126
固定資産売却損益（△は益）
△744
△105
売上債権の増減額（△は増加）
4,855
2,916
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,446
6,046
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△685
△403
その他の資産の増減額（△は増加）
△393
7,038
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,298
△8,142
棚卸資産評価損
245
未払金の増減額（△は減少）
△1,014
556
未払消費税等の増減額（△は減少）
△63
△718
その他の負債の増減額（△は減少）
1,788
1,294
小計
16,271
32,735
利息及び配当金の受取額
1,092
1,546
利息の支払額
△1,890
△2,123
法人税等の支払額
△3,727
△2,540
11,746
29,618
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3
△320
定期預金の払戻による収入
77
177
有形固定資産の取得による支出
△10,919
△9,837
有形固定資産の売却による収入
1,799
569
無形固定資産の取得による支出
△307
△33
投資有価証券の取得による支出
△80
投資有価証券の売却による収入
2,116
470
貸付けによる支出
△1,723
△1,794
貸付金の回収による収入
1,857
1,958
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△262
その他
339
△32
△6,842
△9,168
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,334
△821
長期借入れによる収入
15,240
1,200
長期借入金の返済による支出
△26,446
△10,874
社債の償還による支出
△30
リース債務の返済による支出
△1,912
△2,311
自己株式の取得による支出
△5,900
配当金の支払額
△450
△1,335
非支配株主への配当金の支払額
△760
△1,646
セール・アンド・リースバックによる収入
250
1,042
△12,775
△20,677
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,749
1,262
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,121
1,034
現金及び現金同等物の期首残高
77,389
73,267
現金及び現金同等物の期末残高
※ 73,267
※ 74,301
