ミツバのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,898 | 5,855 |
| 減価償却費 | 16,491 | 16,816 |
| 減損損失 | 22 | 114 |
| 固定資産除却損 | 304 | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △970 | △108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △69 | △27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202 | 166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △396 | 319 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 137 | 138 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | △336 | △132 |
| 受取利息及び受取配当金 | △958 | △1,431 |
| 支払利息 | 1,937 | 2,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △744 | △105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,855 | 2,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,446 | 6,046 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △685 | △403 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △393 | 7,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,298 | △8,142 |
| 棚卸資産評価損 | － | 245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,014 | 556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △63 | △718 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,788 | 1,294 |
| 小計 | 16,271 | 32,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,092 | 1,546 |
| 利息の支払額 | △1,890 | △2,123 |
| 法人税等の支払額 | △3,727 | △2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,746 | 29,618 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,919 | △9,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,799 | 569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △307 | △33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △80 | △63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,116 | 470 |
| 貸付けによる支出 | △1,723 | △1,794 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,857 | 1,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △262 |
| その他 | 339 | △32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,842 | △9,168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,334 | △821 |
| 長期借入れによる収入 | 15,240 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,446 | △10,874 |
| 社債の償還による支出 | △30 | △30 |
| リース債務の返済による支出 | △1,912 | △2,311 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △5,900 |
| 配当金の支払額 | △450 | △1,335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △760 | △1,646 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 250 | 1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,775 | △20,677 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,749 | 1,262 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,121 | 1,034 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 77,389 | 73,267 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 73,267 | 74,301 |
