ミツバ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,568

4,898

減価償却費

16,555

16,491

減損損失

203

22

固定資産除却損

331

304

投資有価証券売却損益（△は益）

△149

△970

のれん償却額

13

13

持分法による投資損益（△は益）

△254

△69

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

214

202

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,199

△396

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△577

137

和解金等引当金の増減額（△は減少）

△525

-

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△2,947

△336

受取利息及び受取配当金

△782

△958

支払利息

1,960

1,937

固定資産売却損益（△は益）

△35

△744

売上債権の増減額（△は増加）

△4,310

4,855

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,831

△2,446

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,149

△685

その他の資産の増減額（△は増加）

2,646

△393

仕入債務の増減額（△は減少）

2,519

△6,298

未払金の増減額（△は減少）

937

△1,014

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,122

△63

その他の負債の増減額（△は減少）

434

2,038

小計

20,115

16,521

利息及び配当金の受取額

880

1,092

利息の支払額

△1,988

△1,890

和解金の支払額

△1,263

-

法人税等の支払額

△2,332

△3,727

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,410

11,996

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△84

△3

定期預金の払戻による収入

614

77

有形固定資産の取得による支出

△7,379

△10,919

有形固定資産の売却による収入

394

1,799

無形固定資産の取得による支出

△233

△307

投資有価証券の取得による支出

△659

△80

投資有価証券の売却による収入

358

2,116

貸付けによる支出

△1,882

△1,723

貸付金の回収による収入

2,036

1,857

その他

180

339

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,655

△6,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,357

1,334

長期借入れによる収入

20,536

15,240

長期借入金の返済による支出

△22,799

△26,446

社債の償還による支出

△30

△30

株式の発行による収入

19,930

-

リース債務の返済による支出

△1,818

△1,912

配当金の支払額

-

△450

非支配株主への配当金の支払額

△645

△760

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,816

△13,025

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,995

3,749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,566

△4,121

現金及び現金同等物の期首残高

53,822

77,389

現金及び現金同等物の期末残高

※ 77,389

※ 73,267