| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △5,352 | 5,568 |
| 減価償却費 | 15,669 | 16,555 |
| 減損損失 | 4,825 | 203 |
| 固定資産除却損 | 252 | 331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △75 | △149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 673 | － |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △850 | △254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 327 | 214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,160 | 1,199 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △133 | △577 |
| 和解金等引当金の増減額（△は減少） | － | △525 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 5,704 | △2,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,095 | △782 |
| 支払利息 | 1,922 | 1,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △44 | △35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,707 | △4,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,114 | △2,831 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △864 | △1,149 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 406 | 2,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △370 | 2,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △686 | 937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77 | 1,122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 389 | 434 |
| 小計 | 23,218 | 20,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,054 | 880 |
| 利息の支払額 | △1,917 | △1,988 |
| 和解金の支払額 | △3,018 | △1,263 |
| 法人税等の支払額 | △4,032 | △2,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,305 | 15,410 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △305 | △84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,887 | 614 |
| 有価証券の売却による収入 | 99 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,644 | △7,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,043 | 394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △471 | △233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △328 | △659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 358 |
| 貸付けによる支出 | △2,308 | △1,882 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,063 | 2,036 |
| その他 | 203 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,601 | △6,655 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,976 | △2,357 |
| 長期借入れによる収入 | 18,991 | 20,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,043 | △22,799 |
| 社債の発行による収入 | 1,134 | － |
| 社債の償還による支出 | △15 | △30 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,930 |
| リース債務の返済による支出 | △2,024 | △1,818 |
| 配当金の支払額 | △716 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △965 | △645 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,337 | 12,816 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,315 | 1,995 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,273 | 23,566 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,096 | 53,822 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 53,822 | 77,389 |
【連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記】
（注） フリー・キャッシュ・フローは7,151百万円のプラスで、以下の計算式を使っております。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）－（設備投資額）－（配当金支払額）
