ミツバ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

3,853

△5,352

減価償却費

17,328

15,669

減損損失

111

4,825

固定資産除却損

1,445

252

投資有価証券売却損益（△は益）

△70

△75

投資有価証券評価損益（△は益）

5

673

のれん償却額

16

13

持分法による投資損益（△は益）

△966

△850

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△169

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

114

327

賞与引当金の増減額（△は減少）

190

△2,160

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,292

△133

和解金等引当金の増減額（△は減少）

△875

－

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

－

5,704

受取利息及び受取配当金

△1,263

△1,095

支払利息

1,651

1,922

固定資産売却損益（△は益）

△39

△44

売上債権の増減額（△は増加）

4,892

6,707

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,075

△2,114

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

480

△864

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,135

406

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,935

△370

未払金の増減額（△は減少）

1,610

△686

未払消費税等の増減額（△は減少）

△773

77

その他の負債の増減額（△は減少）

4,707

389

小計

17,810

23,218

利息及び配当金の受取額

1,355

1,054

利息の支払額

△1,671

△1,917

独禁法違反に係る罰金の支払額

△2,399

－

和解金の支払額

△4,498

△3,018

法人税等の支払額

△4,438

△4,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,157

15,305

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△780

△305

定期預金の払戻による収入

238

1,887

有価証券の売却による収入

－

99

有形固定資産の取得による支出

△34,552

△25,644

有形固定資産の売却による収入

1,282

1,043

無形固定資産の取得による支出

△374

△471

投資有価証券の取得による支出

△55

△328

投資有価証券の売却による収入

170

158

貸付けによる支出

△2,427

△2,308

貸付金の回収による収入

2,771

2,063

その他

354

203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,374

△23,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△93

5,976

長期借入れによる収入

34,936

18,991

長期借入金の返済による支出

△22,683

△16,043

社債の発行による収入

－

1,134

社債の償還による支出

－

△15

リース債務の返済による支出

△2,130

△2,024

配当金の支払額

△716

△716

非支配株主への配当金の支払額

△1,156

△965

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,154

6,337

現金及び現金同等物に係る換算差額

△344

△2,315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,406

△4,273

現金及び現金同等物の期首残高

76,278

58,096

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,224

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 58,096

※ 53,822