ミツバ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,127

3,853

減価償却費

18,324

17,328

減損損失

75

111

固定資産除却損

314

1,445

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,742

△70

のれん償却額

17

16

持分法による投資損益（△は益）

△803

△966

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△169

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

240

114

賞与引当金の増減額（△は減少）

△142

190

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△855

△1,292

損害補償損失等引当金の増減額（△は減少）

△3,352

－

和解金等引当金の増減額（△は減少）

1,700

△875

受取利息及び受取配当金

△1,308

△1,263

支払利息

1,466

1,651

固定資産売却損益（△は益）

△5

△39

売上債権の増減額（△は増加）

△590

4,892

たな卸資産の増減額（△は増加）

△797

△7,075

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,183

480

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,139

△1,130

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,754

△4,935

未払金の増減額（△は減少）

13,866

1,610

未払消費税等の増減額（△は減少）

255

△773

その他の負債の増減額（△は減少）

1,859

4,707

小計

27,572

17,810

利息及び配当金の受取額

1,303

1,355

利息の支払額

△1,482

△1,671

独禁法違反に係る罰金の支払額

△2,399

△2,399

和解金の支払額

△11,064

△4,498

法人税等の支払額

△8,458

△4,438

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,470

6,157

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,315

△780

定期預金の払戻による収入

52

238

有形固定資産の取得による支出

△20,265

△34,552

有形固定資産の売却による収入

446

1,282

無形固定資産の取得による支出

△354

△374

投資有価証券の取得による支出

△5,173

△55

投資有価証券の売却による収入

7,368

170

貸付けによる支出

△1,865

△2,427

貸付金の回収による収入

1,230

2,771

その他

0

354

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,876

△33,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,168

△93

長期借入れによる収入

31,604

34,936

長期借入金の返済による支出

△13,118

△22,683

リース債務の返済による支出

△2,072

△2,130

配当金の支払額

△671

△716

非支配株主への配当金の支払額

△3,460

△1,156

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△64

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,385

8,154

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,495

△344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

484

△19,406

現金及び現金同等物の期首残高

74,262

76,278

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,531

1,224

現金及び現金同等物の期末残高

※ 76,278

※ 58,096