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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
18,516
18,091
減価償却費
16,179
15,489
減損損失
343
1,607
固定資産除却損
178
190
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,147
△13
持分法による投資損益（△は益）
△446
△535
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
92
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
254
174
賞与引当金の増減額（△は減少）
562
645
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△616
261
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
358
△452
受取利息及び受取配当金
△2,118
△2,504
支払利息
2,361
2,363
固定資産売却損益（△は益）
△9
△19
正味貨幣持高に係る損失
3,040
－
売上債権の増減額（△は増加）
5,302
1,428
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,101
3,684
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,164
△393
その他の資産の増減額（△は増加）
299
△1,259
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,440
4,745
未払金の増減額（△は減少）
△2,348
△3,145
未払消費税等の増減額（△は減少）
33
2
その他の負債の増減額（△は減少）
768
2,674
小計
45,008
43,127
利息及び配当金の受取額
2,373
2,682
利息の支払額
△2,370
△2,386
法人税等の支払額
△3,502
△5,400
41,509
38,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△134
△701
定期預金の払戻による収入
900
662
有形固定資産の取得による支出
△10,276
△8,785
有形固定資産の売却による収入
200
700
無形固定資産の取得による支出
△103
△69
投資有価証券の取得による支出
△47
△22
投資有価証券の売却による収入
4,290
25
貸付けによる支出
△1,454
△1,394
貸付金の回収による収入
1,362
1,521
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,168
その他
21
14
△5,241
△6,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
17,073
△20,704
長期借入れによる収入
2,000
52,642
長期借入金の返済による支出
△27,167
△44,831
社債の償還による支出
△30
△15
株式の発行による収入
9,784
リース債務の返済による支出
△2,538
△2,512
自己株式の取得による支出
△20,096
配当金の支払額
△734
△868
非支配株主への配当金の支払額
△2,525
△2,971
セール・アンド・リースバックによる収入
128
1,346
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,699
0
△13,793
△33,924
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,714
△1,565
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
27,189
△4,348
現金及び現金同等物の期首残高
74,301
101,490
現金及び現金同等物の期末残高
※ 101,490
※ 97,142
