ミツバのキャッシュフロー計算書
(2025年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,516 | 18,091 |
| 減価償却費 | 16,179 | 15,489 |
| 減損損失 | 343 | 1,607 |
| 固定資産除却損 | 178 | 190 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,147 | △13 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △446 | △535 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 254 | 174 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 562 | 645 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △616 | 261 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 358 | △452 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,118 | △2,504 |
| 支払利息 | 2,361 | 2,363 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △9 | △19 |
| 正味貨幣持高に係る損失 | 3,040 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,302 | 1,428 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,101 | 3,684 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,164 | △393 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 299 | △1,259 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,440 | 4,745 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,348 | △3,145 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33 | 2 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 768 | 2,674 |
| 小計 | 45,008 | 43,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,373 | 2,682 |
| 利息の支払額 | △2,370 | △2,386 |
| 法人税等の支払額 | △3,502 | △5,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,509 | 38,023 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △134 | △701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | 662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,276 | △8,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △103 | △69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △47 | △22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,290 | 25 |
| 貸付けによる支出 | △1,454 | △1,394 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,362 | 1,521 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,168 |
| その他 | 21 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,241 | △6,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,073 | △20,704 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 52,642 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,167 | △44,831 |
| 社債の償還による支出 | △30 | △15 |
| 株式の発行による収入 | - | 9,784 |
| リース債務の返済による支出 | △2,538 | △2,512 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △20,096 |
| 配当金の支払額 | △734 | △868 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,525 | △2,971 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 128 | 1,346 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △5,699 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,793 | △33,924 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,714 | △1,565 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,189 | △4,348 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 74,301 | 101,490 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 101,490 | 97,142 |