ミツバのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,855 | 18,516 |
| 減価償却費 | 16,816 | 16,179 |
| 減損損失 | 114 | 343 |
| 固定資産除却損 | 112 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △108 | △1,147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| のれん償却額 | 13 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △27 | △446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166 | 254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 319 | 562 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 138 | △616 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | △132 | 358 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,431 | △2,118 |
| 支払利息 | 2,126 | 2,361 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △105 | △9 |
| 正味貨幣持高に係る損失 | － | 3,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,916 | 5,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,046 | 9,101 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △403 | △1,164 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,038 | 299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,142 | △4,440 |
| 棚卸資産評価損 | 245 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 556 | △2,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △718 | 33 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,294 | 768 |
| 小計 | 32,735 | 45,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,546 | 2,373 |
| 利息の支払額 | △2,123 | △2,370 |
| 法人税等の支払額 | △2,540 | △3,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,618 | 41,509 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △320 | △134 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,837 | △10,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 569 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33 | △103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △63 | △47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 470 | 4,290 |
| 貸付けによる支出 | △1,794 | △1,454 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,958 | 1,362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △262 | － |
| その他 | △32 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,168 | △5,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △821 | 17,073 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,874 | △27,167 |
| 社債の償還による支出 | △30 | △30 |
| リース債務の返済による支出 | △2,311 | △2,538 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,900 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,335 | △734 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,646 | △2,525 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,042 | 128 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,677 | △13,793 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,262 | 4,714 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034 | 27,189 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 73,267 | 74,301 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 74,301 | 101,490 |
