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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,855
18,516
減価償却費
16,816
16,179
減損損失
114
343
固定資産除却損
112
178
投資有価証券売却損益（△は益）
△108
△1,147
投資有価証券評価損益（△は益）
32
－
のれん償却額
13
持分法による投資損益（△は益）
△27
△446
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
166
254
賞与引当金の増減額（△は減少）
319
562
製品保証引当金の増減額（△は減少）
138
△616
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△132
358
受取利息及び受取配当金
△1,431
△2,118
支払利息
2,126
2,361
固定資産売却損益（△は益）
△105
△9
正味貨幣持高に係る損失
3,040
売上債権の増減額（△は増加）
2,916
5,302
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,046
9,101
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△403
△1,164
その他の資産の増減額（△は増加）
7,038
299
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,142
△4,440
棚卸資産評価損
245
未払金の増減額（△は減少）
556
△2,348
未払消費税等の増減額（△は減少）
△718
33
その他の負債の増減額（△は減少）
1,294
768
小計
32,735
45,008
利息及び配当金の受取額
1,546
2,373
利息の支払額
△2,123
△2,370
法人税等の支払額
△2,540
△3,502
29,618
41,509
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△320
△134
定期預金の払戻による収入
177
900
有形固定資産の取得による支出
△9,837
△10,276
有形固定資産の売却による収入
569
200
無形固定資産の取得による支出
△33
△103
投資有価証券の取得による支出
△63
△47
投資有価証券の売却による収入
470
4,290
貸付けによる支出
△1,794
△1,454
貸付金の回収による収入
1,958
1,362
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△262
その他
△32
21
△9,168
△5,241
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△821
17,073
長期借入れによる収入
1,200
2,000
長期借入金の返済による支出
△10,874
△27,167
社債の償還による支出
△30
リース債務の返済による支出
△2,311
△2,538
自己株式の取得による支出
△5,900
配当金の支払額
△1,335
△734
非支配株主への配当金の支払額
△1,646
△2,525
セール・アンド・リースバックによる収入
1,042
128
0
△20,677
△13,793
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,262
4,714
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,034
27,189
現金及び現金同等物の期首残高
73,267
74,301
現金及び現金同等物の期末残高
※ 74,301
※ 101,490
