エクセディ

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

19,039

14,964

減価償却費及び償却費

17,881

18,464

減損損失

2,224

2,416

受取利息及び配当金

△377

△330

支払利息

839

1,021

持分法による投資損益（△は益）

△26

△20

為替差損益（△は益）

45

58

棚卸資産の増減額（△は増加）

△957

△1,227

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

5,982

4,754

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△4,779

△399

その他

905

2,752

小計

40,777

42,454

利息及び配当金の受取額

363

321

利息の支払額

△1,001

△1,016

法人所得税の支払額

△8,380

△5,656

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,760

36,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△650

有形固定資産の取得による支出

△26,991

△25,662

有形固定資産の売却による収入

489

291

無形資産の取得による支出

△1,221

△633

その他

10

140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,763

△26,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

24

2,210

4,144

短期借入金の返済による支出

24

△2,827

△4,750

長期借入れによる収入

24

9,152

5,484

長期借入金の返済による支出

24

△6,323

△5,433

自己株式の取得による支出

△1

△2,765

配当金の支払額

17

△4,572

△4,333

その他

24

△899

△985

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,260

△8,638

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21

△948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

715

3

現金及び現金同等物の期首残高

44,698

45,413

現金及び現金同等物の期末残高

7

45,413

45,416