エクセディ
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エクセディのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
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| 注記 |
| 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
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| 百万円 |
| 百万円 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
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| 21,744 |
| 22,499 |
| 減価償却費及び償却費 |
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| 16,456 |
| 17,104 |
| 受取利息及び配当金 |
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| △214 |
| △175 |
| 支払利息 |
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| 1,031 |
| 995 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
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| △13 |
| △12 |
| 為替差損益（△は益） |
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| 200 |
| △108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
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| △1,619 |
| △1,932 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
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| △5,434 |
| △1,731 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
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| 2,703 |
| 2,200 |
| その他 |
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| 4,776 |
| 2,420 |
| 小計 |
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| 39,629 |
| 41,259 |
| 利息及び配当金の受取額 |
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| 234 |
| 258 |
| 利息の支払額 |
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| △1,040 |
| △981 |
| 法人所得税の支払額 |
|
| △5,461 |
| △7,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 33,362 |
| 33,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
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| △348 |
| △428 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
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| △27,499 |
| △20,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
|
| 131 |
| 369 |
| 無形資産の取得による支出 |
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| △1,302 |
| △969 |
| その他 |
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| 391 |
| △970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| △28,628 |
| △22,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入れによる収入 | 23 |
| 10,968 |
| 12,921 |
| 短期借入金の返済による支出 | 23 |
| △13,096 |
| △12,843 |
| 長期借入れによる収入 | 23 |
| 13,041 |
| 4,632 |
| 長期借入金の返済による支出 | 23 |
| △4,819 |
| △7,340 |
| 社債の発行による収入 | 23 |
| 10,000 |
| - |
| 社債の償還による支出 | 23 |
| △7,000 |
| - |
| 配当金の支払額 | 17 |
| △3,366 |
| △4,089 |
| その他 |
|
| △563 |
| △897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| 5,166 |
| △7,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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| △431 |
| △162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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| 9,469 |
| 2,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
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| 32,923 |
| 42,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 |
| 42,392 |
| 44,698 |