エクセディ

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

19,467

9,916

減価償却費及び償却費

19,463

19,923

減損損失

103

4,222

受取利息及び配当金

△281

△284

支払利息

776

833

持分法による投資損益（△は益）

△20

△57

為替差損益（△は益）

△15

9

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,186

△549

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△4,676

1,258

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△165

308

その他

2,245

31

小計

32,710

35,610

利息及び配当金の受取額

265

292

利息の支払額

△804

△853

法人所得税の支払額

△3,737

△7,826

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,434

27,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△844

△4,912

定期預金の払戻による収入

909

4,796

有形固定資産の取得による支出

△13,938

△11,973

有形固定資産の売却による収入

352

82

無形資産の取得による支出

△866

△472

投資有価証券の売却による収入

2

944

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△746

その他

△1,109

△513

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,494

△12,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

24

16,837

9,857

短期借入金の返済による支出

24

△16,698

△7,933

長期借入れによる収入

24

10,392

1,468

長期借入金の返済による支出

24

△16,548

△8,225

配当金の支払額

17

△3,285

△4,468

その他

24

△1,237

△1,877

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,540

△11,179

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,439

881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,840

4,131

現金及び現金同等物の期首残高

51,567

55,407

現金及び現金同等物の期末残高

7

55,407

59,538