エクセディ

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

9,066

19,467

減価償却費及び償却費

18,563

19,463

減損損失

5,090

103

受取利息及び配当金

△243

△281

支払利息

819

776

持分法による投資損益（△は益）

△8

△20

為替差損益（△は益）

△61

△15

棚卸資産の増減額（△は増加）

776

△4,186

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,640

△4,676

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

912

△165

その他

1,910

2,245

小計

35,182

32,710

利息及び配当金の受取額

268

265

利息の支払額

△837

△804

法人所得税の支払額

△4,508

△3,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,105

28,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△192

△844

定期預金の払戻による収入

238

909

有形固定資産の取得による支出

△16,665

△13,938

有形固定資産の売却による収入

117

352

無形資産の取得による支出

△335

△866

その他

71

△1,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,765

△15,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

24

6,213

16,837

短期借入金の返済による支出

24

△6,453

△16,698

長期借入れによる収入

24

2,851

10,392

長期借入金の返済による支出

24

△6,148

△16,548

配当金の支払額

17

△3,517

△3,285

その他

24

△1,396

△1,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,450

△10,540

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,261

1,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,151

3,840

現金及び現金同等物の期首残高

45,416

51,567

現金及び現金同等物の期末残高

7

51,567

55,407