エクセディ

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

14,964

9,066

減価償却費及び償却費

18,464

18,563

減損損失

2,416

5,090

受取利息及び配当金

△330

△243

支払利息

1,021

819

持分法による投資損益（△は益）

△20

△8

為替差損益（△は益）

58

△61

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,227

776

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,754

△1,640

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△399

912

その他

2,752

1,910

小計

42,454

35,182

利息及び配当金の受取額

321

268

利息の支払額

△1,016

△837

法人所得税の支払額

△5,656

△4,508

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,103

30,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△650

△192

定期預金の払戻による収入

216

238

有形固定資産の取得による支出

△25,662

△16,665

有形固定資産の売却による収入

291

117

無形資産の取得による支出

△633

△335

その他

△76

71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,515

△16,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

24

4,144

6,213

短期借入金の返済による支出

24

△4,750

△6,453

長期借入れによる収入

24

5,484

2,851

長期借入金の返済による支出

24

△5,433

△6,148

自己株式の取得による支出

△2,765

△0

配当金の支払額

17

△4,333

△3,517

その他

24

△985

△1,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,638

△8,450

現金及び現金同等物に係る換算差額

△948

1,261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3

6,151

現金及び現金同等物の期首残高

45,413

45,416

現金及び現金同等物の期末残高

7

45,416

51,567